캐리 무역 외환 계산기

캐리 트레이드.
2.1 수준 1 Forex 소개 2.2 수준 2 시장 2.3 수준 3 거래.
3.1.1 Forex를위한 기술적 분석 3.1.2 Forex 3.1.3에있는 이동 평균 Forex 3.1.4에있는 동향 확인 저항 & 지원 3.1.5 두 배 정상과 두 배 바닥 3.1.6 Bollinger 악대 3.1.7 MACD 3.2.1 미국 달러 3.2 .2 유로 3.2.3 일본 엔 3.2.4 영국 파운드 3.2.5 스위스 프랑 3.2.6 캐나다 달러 3.2.7 호주 / 뉴질랜드 달러 3.2.8 남아프리카 랜드 3.2.9 고용 상황 보고서 3.2.10 실업 보험 요구 3.2.11 Fed 3.2.12 인플레 3.2.13 소매 판매 3.3.1 EUR-USD 한 쌍 3.3.2 무역 규칙 3.3.2.1 절대로 승자가 낙오자로 바뀌게하지 마라 3.3.2.2 논리 승리; Impulse Kills 3.3.2.3 거래 당 2 % 이상의 리스크는 절대적으로 발생하지 않습니다. 3.3.2.4 기술적으로 진입하고 기술적으로 근본적으로 진입합니다. 3.3.2.5 항상 항상 약하게 만듭니다. 3.3.2.6 옳다는 의미지만 일찍부터 의미가 잘못되었음을 의미합니다. 3.3.2.7 증감과 증감의 차이 3.3.2.8 수학적으로 최적 인 것은 심리적으로 불가능하다 3.3.2.9 위험은 미리 결정될 수있다. 사례금 예측할 수 없음 3.3.2.10 변명 없음, 3.3.3 USD-JPY 쌍 3.3.4 GBP-USD 쌍 3.3.5 USD-CHF 쌍 3.3.6 레버리지 3.3.7 기본 속도 전략 3.3.8 카리 무역 3.3.9 돈 관리 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Forex 옵션.
5.1 단기 5.2 중기 5.3 장기.
통화 거래자들 사이에서 인기있는 또 다른 거래 전략은 캐리 트레이드입니다. 캐리 트레이드 (carry trade)는 저금리의 통화를 거래자가 차용하여 더 높은 이자율을 지불하는 다른 통화를 사기 위해 사용하는 전략입니다. 이 전략에서 거래자의 목표는 두 통화 간의 금리 차이뿐 아니라 감사를 위해 구입 한 통화를 찾는 것입니다.
캐리 무역 성공.
성공적인 캐리 트레이드의 핵심은 높은 금리의 통화와 저금리의 통화를 거래하는 것이 아닙니다. 오히려 화폐 간 절대적인 스프레드보다 더 중요한 것은 스프레드의 방향입니다. 이상적인 캐리 트레이드의 경우 고정 이자율 또는 계약 이자율이 적용되는 통화로 확대하는 과정에서 금리가있는 통화로 오래 있어야합니다. 이 역학은 당신이 오래 머물고있는 국가의 중앙 은행이 금리를 올리려고하거나 당신이 부족한 나라의 중앙 은행이 금리를 낮추려 할 때 참이 될 수 있습니다. 캐리 트레이드에서 과거에 커다란 이익을 얻을 수있는 많은 기회가있었습니다. 몇 가지 역사적인 예를 살펴 보겠습니다. (자세한 내용은 통화 캐리 트레이드 전달을 읽으십시오)
2015 년 11 월과 2016 년 11 월 사이의 대부분의 기간 동안 AUD / CAD 통화 쌍은 적어도 1 %의 긍정적 인 수익률 스프레드를 제공했습니다. 예를 들어 1 %를 사용하면 작은 것으로 보일 수 있지만 10 : 1 레버리지를 사용하면 수익률은 10 %가됩니다. 같은 기간 호주 달러도 93 센트에서 1.025 달러로 마감했다. 이는 통화 쌍에서 10 % 이상의 절상을 나타냈다. 이것은 당신이이 무역에 종사했다면 당신은 긍정적 인 수익률과 자본 이득 모두로부터 이익을 얻었을 것입니다.
결론.
캐리 트레이드를 원할 때 찾아야 할 주요 사항은 높은이자 스프레드로 통화 쌍을 찾고 가치가 있거나 상승 추세에있는 쌍을 찾는 것입니다. 대부분의 중앙 은행들이 경제를 자극하기 위해 0에 대한 관심을 낮추기위한 움직임에 따라 캐리 트레이드에 대한 전반적인 관심 또한 감소하고 있습니다. 그러나 금리 변경의 근본적인 기본 사항을 이해하는 것은 캐리 트레이드를 구현하는 열쇠 중 하나이며 전략이 호의적으로 바뀌면 필요합니다. 다음 섹션에서는 외환 계정에서 돈 관리에 대한 매우 중요한 개념을 소개합니다. (금리에 대한 재교육이 필요한 경우 5.3 절의 금리로 돌아가거나 "금리 예측 시도"를 참조하십시오)

캐리 무역 외환 계산기
이 기사에서는 기관 투자가가 주로 사용하는 장기 트레이딩 전략에 대해 설명하고 보상과 위험을 간단한 방법으로 강조하여이를 사용할 수 있도록합니다. 캐리 트레이드를 통해 통화 쌍의 가격이 오랫동안 고정되어 있어도 돈을 벌 수 있습니다. 또한 특히 변동성이 있거나 위험을 감수하는 동안 시장 움직임의 배경을 이해하는 데 도움이됩니다.
► 캐리 트레이드는 무엇입니까?
다양한 금융 상품 및 투자에서 거래를 수행 할 수는 있지만 기본 전제는 동일합니다.
긍정적 인 캐리 트레이드는 높은 수익을내는 자산에 대한 투자에 자금을 제공하기 위해 저금리 자산을 빌린 경우에 발생합니다. 예를 들어, 2 %에서 돈을 빌린 다음 5 %를 지불하는 자산에 자금을 투자합니다. 이는 통화가 쌍으로 거래되기 때문에 Forex 시장에서 쉽게 이루어 지므로 상인이 고금리 통화 (예 : AUD)를 매입 (저금리)하고 저금리를 판매 할 때 긍정적 인 캐리 트레이드가 이루어집니다 JPY와 같은 하나.
예상대로 네거티브 캐리 트레이드는 반대입니다. 이 상황은 자산 보유의 수익률이 금융 비용을 충당하기에 충분하지 않을 때 발생합니다. 예를 들어, AUD / JPY를 누전합니다.
Trading Forex는 거래 선물과 매우 유사합니다. 두 시장 모두 계약, 롤오버 및 결제일이 있습니다. 주요 차이점은 Forex의 계약에는 고정 된 크기가 없으며 기술적으로 2 일 만에 선물 (선물의 경우 수 개월간)에 정착되며 선물 시장과 달리 Forex의 롤오버는 매일 브로커에서 자동으로 수행됩니다 .
100,000 EUR / USD를 오랫동안 사용하면 사실상 기술적으로 브로커로부터 10 만 유로를 받고 2 일 영업일에 미화와 동등한 금액을 교환하는 데 동의합니다. 그리고 그것은 한 당사자에서 다른 당사자로의 실제적인 물리적 교환 일 것입니다.
계약의 실제 결제를 피하기 위해 브로커는 자동으로 결산일을 다음 납품 일로 변경 / 교환하며, 이는 포지션이 열려있는 한 반복적으로 수행되므로 상인은 자신이 만료일이 매우 짧은 거래 계약. 롤오버는 공식적으로 새로운 날이 Forex 시장에서 시작될 때인 오후 5시, 뉴욕 시간 (현재 오후 9시 GMT)에 열린 상태에서 수행됩니다.
► 그래서 캐리 트레이드는 Forex에서 어떻게 작동합니까?
당신이 밤새 자리를 지키고 있기 때문에 두 통화 간의 금리 차이와 당신이 길거나 짧은 지에 따라 계약이 바뀔 때이자를 인출하거나 공제해야합니다. 당신은 항상 자신이 소유 한 통화에이자를 "받고", 당신이 판매하는 통화에 "지불"하면 그 차액은 계좌에 인출되거나 계좌에 입금됩니다. 당신이 구입 한 통화가 쌍안의 다른 통화보다 높은 이자율을 가지고 있다면 그것은 긍정적 인 캐리 트레이드입니다.
예를 들어 호주의 기준 금리는 현재 3.5 %이며 일본에서는 0 % (실제로는 0 % 0.1 %)이므로 AUD / JPY가 긴 경우 호주의 연 3.5 % 이자율로 매일이자가 발생합니다. 구입 한 달러를 지불하고 판매 한 일본 엔을 매일 0 %의 연율로 지불하므로 긍정적 인 캐리 트레이드가 3.5 % (비주 상)이므로 계정에 적립됩니다. 거래에 10 : 1 레버리지를 사용하면 35 %의 이익을 올리게됩니다.
당신이 짧은 AUD / JPY 이었다면, 금리 차이는 분명히 마이너스 3.5 %가 될 것이며, 이것은 차감 될 것입니다. 이것은 매우 단순한 용어로, 전체 프로세스가 좀 더 복잡하기 때문입니다.
유감스럽게도 최종 스왑 속도는 단순히 (금리 A - 금리 B), 은행 간 스팟 스왑의 공급 및 수요, 중개인이 추가 한 전복 비용 및 인상 수수료 등으로 인해 항상 적게받습니다. 긍정적 인 캐리 트레이드가있는 경우 이자율 차이보다 높고 네거티브 캐리 거래가있는 경우 이자율 차이보다 더 많이 지불해야합니다.
또한 일부 통화 쌍은 장단기와 단시계 모두에서 마이너스 캐리 트레이드를 가지며, 일반적으로 두 통화가 비슷한 이자율을 가지고있을 때 발생합니다.
우리 AUD / JPY 예제를 사용하면 오래 동안 당신은 약 3.2 % (3.5 %가 아님)로, 나머지는 3.8 %로 계산됩니다.
► Dukascopy의 도구를 사용하여 잠재적 인 캐리 트레이드를 찾습니다.
스왑 비율은 직접적인 신용 / 차변이 아닌 거래에 핍을 더하거나 뺄 때 계정에 적용됩니다. 이것은 Dukascopy의 Regular Swap Rates 테이블입니다.
AUD / JPY를 오랫동안 사용하면 롤오버시 가격에서 0.75 pips가 공제됩니다. 따라서 81.00에 구매 한 경우 개시 가격은 80.9925가되고 다음 날은 80.985, 그 다음 80.9775가됩니다. 계속 낮은 입국 가격을 유지하고 구매자는 분명히 가능한 한 낮게 사고 싶습니다.
반면에, 같은 쌍을 짧게하면 0.84 pips가 가격에서 공제됩니다. 그래서 81.00에 팔린다면 가격은 80.9916이되고 그 다음날 80.9832, 80.9748이됩니다. 입장 가격은 점점 낮아지고 있지만 판매자로서 항상 더 높은 가격으로 판매하기를 원하므로 음의 캐리 트레이드입니다.
긍정적 인 캐리 트레이드는 pips가 긴 포지션 ( "-"신호가 있고 나에 의해 파란색으로 강조 표시됨) 에서뿐만 아니라 pips가 짧은 포지션 (빨간색으로 강조 표시된 것)에 추가 될 때입니다. 다른 모든 경우는 부정적인 캐리 트레이드입니다. 이러한 스왑 요금은 매일 바뀔 수 있으므로이 표는 2012 년 10 월 1 일부터 유효합니다.
그렇다면 Dukascopy Forex Calculator가 있습니다. 이 계산기는 화폐 단위로 스왑 속도를 제공하며 통화 쌍을 선택하고 롤오버 설정을 "Regular"로 변경하면됩니다. 100,000 AUD / JPY를 오랫동안 사용하면 0.75 pips 또는 하루에 9.65 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 단시간에 미화 10.81 달러가 부과됩니다.
► 언제 거래를 사용하여 이익을 창출하십시오.
최고의 잠재적 인 캐리 트레이드는 분명히 두 통화 사이에 큰 금리 차이가있는 곳이지만, 그만으로는 충분하지 않습니다. 전반적인 수익을 창출하기 위해서는 시간이 지남에 따라 귀하의 지위가 유지되어야합니다. 그러나 어떤 경우에는 금리 차이가 매우 큰 경우 시장이 귀하의 지위에 약간 미치더라도 돈을 벌 수 있습니다.
이것은 USD / MXN의 월간 차트이며, 2000 년 초반의 닷컴 경기 침체가 끝나면 그 쌍은 아무데도 가지 않았으며 거의 ​​평평하게 유지되었습니다. 그러나 큰 금리 차이가 있었기 때문에이 쌍을 단락시키는 것은 몇 년 동안 극도로 수익성이있었습니다. 2008 년 금융 시장의 붕괴로 인해 위험 회피 률이 크게 상승했고 갑자기 급증한 사례에 주목하십시오.
간단히 말해서, 이것은 시장에서 위험 식욕이있을 때 가장 잘 작동하는 전략이기 때문에 낮은 위험 통화 (예 : 엔)가 판매되는 반면 위험한 통화 (일반적으로 금리가 높은 통화)는 수요가 발생합니다. 이렇게하면 가능한 한 오랫동안 거래에 머무를 수 있습니다 (이것은 순전히 방향성이있는 거래는 아니지만 언제나 손절매를해야 함). 이자율에서 돈을 벌 수 있습니다. 우리는 현재 위험 회피 (risk-aversion) 모드에 있으므로 시장 상황은 현재 이상적이지 않습니다.
대형 기관 투자가들 사이에서 인기로 인해, 이것은 매우 혼잡 한 거래가 될 수 있습니다. 위험 식욕이 시장에서 사라지면 위험한 통화가 투자자에게 유리하게됩니다. 그러면 우리는 출구를 나서기 위해 자신의 입장을 닫을 수있는 공황 상태에 처하게됩니다. 이것은 "캐리 트레이드의 푸는 (unwinding of carry trade)"이라고하며, 시장에서 극단적 인 움직임을 일으 킵니다.
여기서 볼 수있는 것은 완벽한 캐리 트레이드와 그에 따른 풀기입니다. USD / RUB는 5 년 동안 변동성이 크지 않았으며, 일부는 무역을 수행했다. 그러나 일단 시장이 리스크 오프 모드 (2008 년 9 월)에 들어서 자마자 대규모 매도 포지션이 동시에 폐쇄 되었기 때문에 전체 영업이 단 몇 개월 만에 취소되었습니다. 상황이 바뀌면 나올 필요가 있습니다. 마지막 거래가되기를 원하지는 않을 것입니다.
그러나 가장 큰 위험은 시장이 자신의 입장에서 너무 많이 움직여 긍정적 인 캐리가 손실을 보상 할 수 없으므로 이자율 차이 때문에 포지션을 열지 말고 항상 쌍의 큰 그림을보고, 시장 상황과 위험에 대한 식욕을 연구하십시오.

캐리 무역 계산기.
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통화 금융 비용 계산기.
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파이낸싱 계산기.
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원하는 경우 과거 환율 또는 과거 금리를 사용하도록 현재 값을 변경할 수 있습니다.
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이 그래프 삽입.
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이 도구의 작동 방식.
이 도구는 특정 수의 통화 쌍을 구매하거나 판매 할 때 얻거나 지불해야하는 자금 요금을 계산합니다. 이 값은 사용자가 선택한 기본 통화로 계산됩니다.
다음 수식을 사용합니다.
(단위 : %) * (원금 / 원화) 견적 통화료 = (환산 단위) * (이자율 %) * (시간 년) * (/ 원화 환율 ) 총 파이낸싱 = 견적에 대한 자금 조달 비용에 대한 파이낸싱 요금.
견적 통화료 = (변환 된 단위) * (이자율 %) * (시간) * (/ 원화) 기본 통화 단위 = 단위 * (금리 %) * (시간 년) * / ) 총이자 = 기초에 대한 파이낸싱 요금 - 견적에 대한 파이낸싱 요금.
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